【岗位职责】

一、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。

二、按会计程序处理日常会计核算，审核原始单据和审批手续是否齐全，及时做好账务处理，填制会计凭证；对于填制好的记账凭证及时传递给审核人进行审核，对审核有误的凭证，及时更正。

三、按规定准确划分成本和费用，不乱摊成本，不乱挤费用，做到摊提、摊销有依有据，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确。

四、各类账户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告。

五、根据销售部提交的开票申请，核实货款回笼情况，按规定进行发票的开具工作；正确计算月度应交税金并及时进行月度报税和缴税工作。

六、负责督促和检查现金账、银行账之按时进账、出账，做好现金类别确认，确保月度现金流量表的准确性。

七、会计与出纳每天必须进行对账，做到日清月结，应收、应付等往来账目必须详细记载，确保客户对应关系清楚；同时，定期清理往来款项，对长期挂账的应收、应付款及时提出清理建议或措施，并提交财务经理和财务总监审核后交公司领导批准执行。

八、负责编报“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“营业及管理费用明细表”、“应收应付情况表”、“财务分析月报表”等，保证账账、账证、账实、账表相符。

九、定期装订会计凭证、账簿、银行余额表，表册等，妥善保管并归档。

十、完成领导交办的其他工作。





【录用人员要求】

①熟悉财务相关工作，对工作认真负责，能吃苦；

②负责公司运营成本数据的收集、统计、分析工作，能熟练运用办公软件。



【福利待遇】