岗位职责

1.执行财务总监/课长制定往来管理制度、账款催讨办法等规章制度开展工作；

2.负责公司往来结算账户的核算、管理工作，加快资金周转；

3.协助上级领导对供应商/客户授信管理。

4.负责日常单据的收集整理归类工作，查核各单据是否真实合理,所有单据是否按权限表授权核准；月未或次月初进行对账工作，形成AR/AP；

5.编制AR/AP账龄分析；对授信等级差之客户进行控货处理；

6.及时敦促业务员回款，考核业务员每月回款比例；对回款率/任务量低于公司要求标准不计提当月提成；

7.收集供应商增值税发票，登记发票管理电子档并核对发票差异分析，发票原件（记账联/抵扣联）及时交至税务会计处记账和认证（办理交接手续）；

8.审核付款单金额及附件完整性（若是采购填写付款单情况下），无误提交上级领导批审，对预付款按预付款要求单据审核并作登记，下次来料对冲预付款，特别关注发票是否收到。重点关注假性需求；

9.审核每月人事/行政部门提供的工资表、业务员提成的核算；

10.ERP系统下推入账跑完流程

任职资格

1.具备良好财务基础知识,略懂英文,懂应收,应付帐款核算。懂财务管理，以及财务软件、税法、经济法、公司法等相关法律法规；

2.2年以上同职工作经验；熟悉主流ERP系统和电商平台软件；