岗位职责：

1、 根据《会计法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》协助上级建立并严格执行公司会计核算管理制度和会计业务流程；

2、 负责公司基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对；

3、 对基金交易提供支持， 对基金投资进行合法合规的事后监督；

4、 公司各类账户的日常会计核算与估值，及日终对账业务；核算基金利息，按日计提，按月结算工作；

5、 后台资金清算，托管核算、估算；

6、 完成与资产管理、托管行和券商的费用结算；

7、 交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护；业务系统改进需求建议，及用户测试；

8、 公司各种产品财务报告、清算报告的编制；制作各类报表，按时、准确的完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等

9、 基金有关会计资料的归档和保管；

10、上级领导交代的其他工作。

任职资格：

1、会计、金融、财务、经济相关专业，本科及以上学历，需要在私募基金或者金融行业有从业经验的， 最好是有股权或者资产类（房地产项目，大中型设备等非股权资产）投资管理经验；

2、能够独立完成制凭证、报税、编制财务报表一系列财务工作；具备良好的风险防范意识，具备良好的金融、会计相关知识，学习能力强，具有资产管理后台运作经验者为佳

3、熟悉国家财经法律法规、税收政策制度及各类财务会计准则;熟悉银行业务和报税流程，熟悉财务软件的使用

4、具有良好的沟通技巧与团队协作精神，抗压能力强，工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强

本岗位为深圳市隆天财富公司招聘，上班地点：福田中心区；薪资可再面议，欢迎有能力的人士加入！

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